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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000ZRJ4)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493998

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZRJ4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD (0P0000ZRJ4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,210	8,440	2,230
Obbl.	92,900	93,190	0,290
Convertibile	0,780	0,780	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,495	13,971
Prezzo/Valore contabile	2,083	9,140
Prezzo/Vendite	0,084	1,644
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,151
Rendimento dei dividendi	-	7,424
Crescita utili su 5 anni	-	9,831

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	41,841	88,179
Azienda	28,054	28,700
Cartolarizzato	23,140	21,220
Denaro	5,637	69,750
Derivato	0,479	86,943
Comunale	0,067	0,364

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 846

Numero di holding short: 131

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,10	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,36	101,820	-0,17%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,93	103,080	-0,24%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,73	95,79	-0,23%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,48	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0011815304	15,6B	5,14	3,85	1,63
LU0161687693	15,6B	0,38	3,89	1,60
LU1128926489	11,42B	5,96	0,67	3,08
LU1041599405	11,42B	5,95	0,69	3,09
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,29B	0,57	0,18	2,48

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US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
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BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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