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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - Usd (0P00010MCM)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430494020

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00010MCM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD (0P00010MCM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,240	6,080	2,840
Obbl.	95,860	96,440	0,580
Convertibile	0,790	0,790	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,495	14,201
Prezzo/Valore contabile	2,083	9,326
Prezzo/Vendite	0,084	1,775
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,713
Rendimento dei dividendi	-	6,412
Crescita utili su 5 anni	-	9,808

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	41,805	91,661
Azienda	31,230	29,582
Cartolarizzato	22,950	20,165
Denaro	3,389	61,511
Derivato	-0,236	106,164
Comunale	0,071	0,334

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 672

Numero di holding short: 64

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,96	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,31	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,00	101,900	-0,49%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,83	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,79	94,85	-0,25%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,52	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0161687693	14,27B	5,05	3,76	1,56
LU0011815304	14,24B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,35B	5,69	0,86	-
LU1041599405	11,35B	5,72	0,89	3,00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,16B	4,45	-0,90	2,66

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Futures DAX	21.589,2	-1,9	-0,01%
US 500	6.112,1	-6,6	-0,11%
Dow Jones	44.565,26	+408,53	+0,93%
Indice del Dollaro	107,96	-0,01	-0,01%
Euro Index	124,70	+0,03	+0,02%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,54%
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BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
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