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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,310 | 2,520 | 0,210 |
Obbl. | 97,700 | 97,800 | 0,100 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 97,670 | 73,091 |
Denaro | 2,319 | 11,525 |
Azienda | 0,029 | 3,865 |
Derivato | -0,018 | 8,023 |
Numero di holding long: 268
Numero di holding short: 15
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 5,39 | 100,460 | -0,01% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 4,71 | 101,08 | -0,13% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 3,09 | 102,300 | -0,19% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 2,13 | 99,18 | -0,05% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 1,89 | - | - | |
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( | LU0836346931 | 1,87 | 10.562,870 | +0,01% | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 1,80 | 103,420 | 0,00% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1,72 | 99,08 | -0,26% | |
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur | IT0005580094 | 1,63 | 102,540 | -0,32% | |
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur | IT0005358806 | 1,62 | 99,420 | -0,42% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 26,17B | 3,57 | 2,25 | 0,44 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 26,17B | 3,40 | 2,10 | 0,35 | ||
LU1065154095 | 10,98B | 3,68 | -1,68 | 0,70 | ||
LU2077745615 | 10,98B | 4,70 | -0,62 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,98B | 4,16 | -1,18 | 1,20 |
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