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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund X (acc) - Eur (0P0000I50J)

Lussemburgo

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28/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,81B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0396373325

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000I50J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X acc - E (0P0000I50J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,320	5,040	0,720
Obbl.	95,680	95,770	0,090

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,696	72,857
Denaro	2,300	10,774

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 250

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,35	99,070	-0,15%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	2,23	94,010	-0,10%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	2,02	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	2,01	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2,00	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,98	101,250	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,80	83,50	0,00%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	1,76	98,760	-0,15%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,74	97,00	-0,29%
Italy (Republic Of) 4.05%	IT0005596470	1,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	23,91B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	23,91B	1,68	1,52	0,26
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	23,91B	1,60	1,39	0,17
LU0933168600	23,91B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,26B	1,08	-2,72	-

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