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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - Eur (0P0000JCMD)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,37B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0406674407 
Tipo di investimento:  Obbligazione
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C acc 12,540 -0,020 -0,16%

Holding 0P0000JCMD

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C acc (0P0000JCMD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 1,640 3,070 1,430
Obbl. 98,350 98,710 0,360

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,265 12,845
Prezzo/Valore contabile 3,103 1,776
Prezzo/Vendite 0,363 1,054
Prezzo/Flusso di cassa 4,123 6,152
Rendimento dei dividendi 2,010 3,922
Crescita utili su 5 anni 4,382 7,947

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 98,344 82,056
Denaro 2,281 19,977
Derivato -0,636 78,403
Azienda 0,005 3,830

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 401

Numero di holding short: 45

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 7,30 100,460 -0,01%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 3,48 101,08 -0,13%
United States Treasury Notes 1.75% - 2,85 - -
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 2,58 102,300 -0,19%
United States Treasury Notes 0.5% - 1,91 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1103621M43 1,69 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 1,57 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 1,56 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% DE000A30VUK5 1,42 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 1,36 104,860 -0,20%

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist 25,63B 3,57 2,25 0,44
  JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist 25,63B 3,40 2,10 0,35
  LU1646897196 10,93B 3,68 -1,68 -
  LU1065154095 10,93B 3,68 -1,68 0,70
  LU2077745615 10,93B 4,70 -0,62 -
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