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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Morgan (dist.) (0P000019KK)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135704772

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000019KK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P000019KK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	96,580	106,860	10,280
Obbl.	3,420	3,420	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,256	5,259
Prezzo/Valore contabile	0,733	0,733
Prezzo/Vendite	2,247	2,247
Prezzo/Flusso di cassa	1,328	1,328
Rendimento dei dividendi	4,794	4,793
Crescita utili su 5 anni	2,833	2,821

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	96,582	49,230
Azienda	3,419	7,637

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 195

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash and deposits	-	3,93	-	-
BANK OF CHINA LIMITED - LONDON B	-	2,59	-	-
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	2,27	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,71	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,71	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,62	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,62	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03JAN2025	-	1,41	-	-
DBS BANK LTD 4.73 02JAN2025	-	1,40	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03JAN2025	-	1,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15,45B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15,45B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15,45B	3,35	2,26	0,74
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15,45B	3,56	2,45	0,93
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15,45B	3,52	2,41	0,89

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DAX	21.484,69	+66,76	+0,31%
Futures DAX	21.597,0	+57,0	+0,26%
US 500	6.109,8	-8,9	-0,15%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,340	-0,523	-0,48%
Euro Index	125,79	+0,70	+0,56%

UniCredit	44,355	+0,830	+1,91%
Intesa Sanpaolo	4,1965	+0,0185	+0,44%
Banco Bpm	8,392	+0,130	+1,57%
Stellantis NV	12,904	+0,242	+1,91%
Saipem	2,4400	-0,0430	-1,73%
Telecom Italia	0,2588	-0,0007	-0,27%
BCA MPS	6,434	-0,540	-7,74%

Petrolio Greggio	75,07	+0,45	+0,60%
Petrolio Brent	78,74	+0,45	+0,57%
Gas naturale	3,839	-0,106	-2,69%
Oro	2.781,75	+16,75	+0,61%
Rame	4,3632	+0,0347	+0,80%
Frumento	549,60	-4,40	-0,79%
Cotone N.2	68,07	+0,60	+0,89%

BTP 10Y	3,659	+0,022	+0,60%
BTP 2Y	2,615	+0,025	+0,97%
Euro Bund	131,31	-0,25	-0,19%
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