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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund X (dist.) (0P00000UJU)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0103815766

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000UJU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000UJU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	96,580	106,860	10,280
Obbl.	3,420	3,420	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,256	5,259
Prezzo/Valore contabile	0,733	0,733
Prezzo/Vendite	2,247	2,247
Prezzo/Flusso di cassa	1,328	1,328
Rendimento dei dividendi	4,794	4,793
Crescita utili su 5 anni	2,833	2,821

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	96,582	49,230
Azienda	3,419	7,637

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 195

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash and deposits	-	3,93	-	-
BANK OF CHINA LIMITED - LONDON B	-	2,59	-	-
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	2,27	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,71	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,71	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,62	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,62	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03JAN2025	-	1,41	-	-
DBS BANK LTD 4.73 02JAN2025	-	1,40	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03JAN2025	-	1,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16,4B	3,56	2,45	0,93
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	16,4B	3,23	2,30	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	16,4B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	16,4B	2,98	2,24	-
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16,4B	3,10	2,18	0,72

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DAX	21.508,04	+90,11	+0,42%
Futures DAX	21.626,0	+86,0	+0,40%
US 500	6.114,1	-4,6	-0,08%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,180	-0,683	-0,63%
Euro Index	125,71	+0,76	+0,61%

UniCredit	44,700	+1,175	+2,70%
Intesa Sanpaolo	4,2200	+0,0420	+1,01%
Banco Bpm	8,476	+0,214	+2,59%
Stellantis NV	12,948	+0,286	+2,26%
Saipem	2,4490	-0,0340	-1,37%
Telecom Italia	0,2603	+0,0008	+0,31%
BCA MPS	6,610	-0,364	-5,22%

Petrolio Greggio	74,86	+0,24	+0,32%
Petrolio Brent	78,54	+0,25	+0,32%
Gas naturale	3,837	-0,108	-2,74%
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Rame	4,3767	+0,0482	+1,11%
Frumento	550,40	-3,60	-0,65%
Cotone N.2	68,10	+0,63	+0,93%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
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Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
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