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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Premier (dist.) (0P0000133N)

Lussemburgo

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0103815337

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000133N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000133N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	92,030	107,320	15,290
Obbl.	7,970	7,970	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,256	5,259
Prezzo/Valore contabile	0,733	0,733
Prezzo/Vendite	2,247	2,247
Prezzo/Flusso di cassa	1,328	1,328
Rendimento dei dividendi	4,794	4,793
Crescita utili su 5 anni	2,833	2,821

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	90,029	47,868
Azienda	7,969	9,237
Governo	2,001	3,378

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 166

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash and deposits	-	4,72	-	-
SANTANDER UK PLC 5.18 02JAN2024	-	2,12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2,12	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2,12	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,05	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,01	-	-
LMA SA 02JAN2024	-	1,87	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	1,79	-	-
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 5.2 0	-	1,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	13,99B	2,69	2,16	0,85
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	13,99B	2,36	1,81	0,55
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	13,99B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	13,99B	3,27	1,33	0,71
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	13,99B	3,14	1,24	0,58

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DAX	19.199,65	+35,20	+0,18%
Futures DAX	19.282,5	+32,5	+0,17%
US 500	5.760,9	+48,2	+0,84%
Dow Jones	42.074,47	+279,87	+0,67%
Indice del Dollaro	103,600	-0,190	-0,18%
Euro Index	129,95	+0,20	+0,15%

UniCredit	42,600	+0,325	+0,77%
Intesa Sanpaolo	4,0945	+0,0260	+0,64%
Banco Bpm	6,462	+0,060	+0,94%
Stellantis NV	12,498	-0,110	-0,87%
Saipem	2,2180	-0,0040	-0,18%
Telecom Italia	0,2290	-0,0025	-1,08%
BCA MPS	5,126	+0,028	+0,55%

Petrolio Greggio	72,27	+0,80	+1,12%
Petrolio Brent	75,83	+0,75	+1,00%
Gas naturale	2,739	-0,042	-1,51%
Oro	2.745,65	-0,55	-0,02%
Rame	4,4703	+0,0388	+0,88%
Frumento	567,50	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	69,74	-0,19	-0,27%

BTP 10Y	3,670	+0,004	+0,11%
BTP 2Y	2,771	-0,045	-1,60%
Euro Bund	131,44	-0,26	-0,20%
BTP italiani	119,33	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,357	+0,047	+1,09%
BTP 30 Y	4,283	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,4210	+0,0310	+1,30%

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JPMorgan Liquidit.	1,000	0,000	0,00%
MUKAM MUFJ Euro B.	7.832,000	-61,000	-0,77%
Tata Liquid Fund .	1.114,520	-0,000	0,00%
BlackRock Global .	27,190	+0,070	+0,26%
Aviva Investors -.	12,894	-0,010	-0,11%
Covéa Profil Offe.	16,950	-0,180	-1,05%
PFA Indeks Europa.	199,930	-1,730	-0,86%
MAP Debt Fund USD	147,790	+0,130	+0,09%