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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Reserves (dist.) (0P0000F8NL)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,73B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135706397

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000F8NL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000F8NL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	97,940	107,170	9,230
Obbl.	2,060	2,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,256	5,259
Prezzo/Valore contabile	0,733	0,733
Prezzo/Vendite	2,247	2,247
Prezzo/Flusso di cassa	1,328	1,328
Rendimento dei dividendi	4,794	4,793
Crescita utili su 5 anni	2,833	2,821

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	97,943	48,591
Azienda	2,056	8,894

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 186

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash and deposits	-	4,83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1,80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,79	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,79	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.9	-	1,44	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1,44	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1,44	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,73B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14,69B	3,27	1,33	0,71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,69B	2,97	1,14	0,42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14,69B	3,14	1,24	0,58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14,69B	3,11	1,22	0,55

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.318,0	-35,0	-0,18%
US 500	5.998,4	-23,2	-0,39%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,029	-0,939	-0,88%
Euro Index	126,47	+0,44	+0,35%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,75	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	72,33	+0,01	+0,01%
Gas naturale	3,194	-0,273	-7,87%
Oro	2.661,91	+15,61	+0,59%
Rame	4,1415	+0,0230	+0,56%
Frumento	548,50	-9,50	-1,70%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,02	+0,13	+0,10%
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Stati Uniti 10 anni	4,249	-0,056	-1,30%
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Germania 10 anni	2,1655	-0,0015	-0,07%

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