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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 325,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14XM68

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016ZGY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,080	22,110	3,030
Azioni	49,560	50,490	0,930
Obbl.	28,220	28,220	0,000
Convertibile	1,790	1,790	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	1,290	1,560	0,270

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,990	14,917
Prezzo/Valore contabile	1,823	2,040
Prezzo/Vendite	1,418	1,368
Prezzo/Flusso di cassa	3,161	8,516
Rendimento dei dividendi	2,246	2,958
Crescita utili su 5 anni	11,481	10,614

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,090	16,702
Tecnologia	22,870	15,316
Consumi Ciclici	20,080	12,519
Sanità	10,750	11,973
Industriali	10,700	14,375
Prodotti di base	5,430	6,448
Energia	2,600	4,910
Difesa del consumatore	2,330	8,646
Immobiliari	1,080	2,639
Servizi pubblici	0,590	4,449
Servizi di comunicazione	0,490	5,868

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4,08	97,12	+0,04%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3,93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2,49	19,559	+0,55%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2,40	47,540	+0,02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,02	95,01	-0,08%
JPMorgan Chase & Co	-	1,89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1,77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1,62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1,59	222,10	-1,33%

Principali fondi azionari emessi da Universal-Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,56B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,56B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,56B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	788,33M	7,30	2,18	11,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	788,33M	7,09	1,34	10,95

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Cotone N.2	77,70	+0,27	+0,35%

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Stati Uniti 10 anni	4,471	+0,010	+0,23%
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Germania 10 anni	2,4235	+0,0025	+0,10%

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