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Jupiter Merlin Balanced Portfolio L Inc (0P00001O5D)

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24/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Jupiter Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB0031910754

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00001O5D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Jupiter Merlin Balanced Portfolio Inc (0P00001O5D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,53	32,98	31,45
Azioni	64,67	64,67	0,00
Obbl.	11,58	26,05	14,47
Convertibile	0,13	0,13	0,00
Altri	22,09	23,19	1,10

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,41	15,88
Prezzo/Valore contabile	1,76	2,27
Prezzo/Vendite	1,10	1,65
Prezzo/Flusso di cassa	7,95	9,75
Rendimento dei dividendi	3,19	2,68
Crescita utili su 5 anni	9,44	10,60

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,48	16,70
Industriali	16,64	13,43
Tecnologia	16,12	17,17
Difesa del consumatore	11,06	7,52
Sanità	10,32	11,29
Consumi Ciclici	8,86	10,51
Prodotti di base	7,15	5,84
Servizi di comunicazione	4,94	6,55
Energia	4,89	5,10
Servizi pubblici	1,29	3,10
Immobiliari	1,26	4,50

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Jupiter Global Value I GBP Q Inc	LU2622198526	15,22	-	-
IFSL Evenlode Income C Inc	GB00BD0B7G86	11,02	-	-
Jupiter Income Trust Inc	GB0004791389	9,59	5,46	-0,80%
Findlay Park American USD	IE0002458671	8,37	213,550	-0,84%
Man GLG UK Income Fund Professional Income Shares	GB00B0117D35	8,29	1,38	-0,72%
Royal London Global Equity Income M Inc	GB00BL6V1118	7,69	-	-
WS Morant Wright Nippon Yield B Inc	GB00B2R83B20	6,38	-	-
Aegon High Yield Global Bd J Inc GBP Hdg	IE000UF7H7U5	5,28	-	-
Prevatt Global	-	5,25	-	-
Jupiter Global Sov Opp I GBP Inc HSC	LU2589818124	4,99	-	-

Principali fondi emessi da Jupiter Unit Trust Managers Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Jupiter Merlin Balanced I Inc	152,76M	2,63	5,38	7,44
Jupiter Merlin Balanced I Acc	1,56B	2,63	4,89	7,38
Jupiter Merlin Balanced Portfolio A	281,01M	0,23	5,81	6,28
Jupiter Distribution Inc	10,65M	-0,52	-1,45	1,79
Jupiter Distribution Acc	62,59M	-0,52	-1,45	1,78

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Frumento	703,50	+5,50	+0,79%
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BTP 2Y	3,609	-0,030	-0,82%
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GraniteShares 3x .	18,81	-0,33	-1,72%
LXB	1,11	0,00	0,00%
ADTB	230,35	+4,25	+1,88%
BB PREVIDENCIARIO.	2,010	0,000	0,00%
VSB	6,04	0,00	0,00%
JHancock Bond I	13,25	-0,04	-0,30%