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Aegon High Yield Global Bond Fund Usd A Inc Usd (0P00009VKN)

Irlanda

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B2496206

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009VKN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Inc (0P00009VKN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	0,280	0,280
Obbl.	99,670	99,670
Convertibile	0,400	0,400

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,915	9,474
Prezzo/Valore contabile	-	1,229
Prezzo/Vendite	0,241	0,798
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,358
Rendimento dei dividendi	-	4,593
Crescita utili su 5 anni	-	14,279

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	53,500

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 186

Numero di holding short: 57

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,01	-	-
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	DE000A3L3AD6	2,00	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,88	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,69	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1,55	-	-
Lottomatica S.p.A. 6.76%	XS2824640713	1,50	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2824765098	1,48	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1,47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aegon Investment Management BV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kames High Yield Global Bond FundAA	1,17B	8,68	4,51	4,94
Kames High Yield Global Bond Fund C	1,17B	9,36	5,28	5,63
Kames Investment Grade Global Bond	306,44M	3,32	-1,31	3,12

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Futures DAX	19.333,0	-128,0	-0,66%
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Dow Jones	44.487,58	-248,99	-0,56%
Indice del Dollaro	106,855	+0,085	+0,08%
Euro Index	126,19	+0,05	+0,04%

UniCredit	36,150	-0,125	-0,34%
Intesa Sanpaolo	3,5890	-0,0200	-0,55%
Banco Bpm	6,976	-0,032	-0,46%
Stellantis NV	12,192	-0,622	-4,85%
Saipem	2,4060	+0,0310	+1,31%
Telecom Italia	0,2342	-0,0023	-0,97%
BCA MPS	5,972	+0,172	+2,97%

Petrolio Greggio	69,44	+0,50	+0,73%
Petrolio Brent	72,97	+0,49	+0,68%
Gas naturale	3,492	+0,049	+1,42%
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Cotone N.2	71,17	-0,55	-0,77%

BTP 10Y	3,459	-0,006	-0,17%
BTP 2Y	2,484	+0,004	+0,16%
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