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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Gbp (hedged) (0P0000YZC1)

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26/04 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 197,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XP88

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YZC1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc (0P0000YZC1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,400	41,080	33,680
Obbl.	91,880	95,380	3,500
Preferito	0,720	0,720	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,946	77,703
Derivato	29,009	39,588
Denaro	-21,959	15,354
Governo	3,434	15,421
Cartolarizzato	0,569	5,740

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 203

Numero di holding short: 55

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.38%	-	4,36	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,44	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,29	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1,12	-	-
Prudential Funding Asia PLC 2.95%	XS2403426427	1,08	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	1,06	-	-
Smurfit Capital Funding plc 7.5%	-	1,05	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.65%	-	1,02	-	-
Danske Bank A/S 5.71%	-	1,01	-	-
Citigroup Inc. 4.13%	-	1,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aegon Investment Management BV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Kames Investment Grade Bond B Acc		185,68M	1,04	-2,12	3,00

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