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Kathrein Yield + T (0P00008XDU)

Vienna

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29/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A05J23

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008XDU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kathrein Yield + T (0P00008XDU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,270	10,270
Obbl.	88,790	88,790
Convertibile	0,950	0,950

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,950	49,360
Denaro	10,267	18,338
Governo	0,932	34,691
Cartolarizzato	0,903	6,980

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875%	XS1405816312	1,08	-	-
Raiffeisenbank Austria D.D. 7.875%	XS2630490394	0,97	-	-
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%	XS2641055012	0,97	-	-
Raiffeisen Bank SA 7 12-Oct-2027	XS2700245561	0,96	104,969	0,00%
International Distribution SVCS PLC 5.25%	XS2673969650	0,96	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	0,95	-	-
Volksbank Wien AG 4.75%	AT000B122155	0,95	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	0,94	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2531479462	0,94	-	-
Engie SA 3.75%	FR001400KHF2	0,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	509,25M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	509,25M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	509,25M	3,60	-1,26	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338,68M	3,29	-5,96	0,64
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338,68M	3,30	-5,95	0,64

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Indice del Dollaro	107,685	-0,124	-0,12%
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Petrolio Greggio	72,66	+0,04	+0,06%
Petrolio Brent	75,56	-0,05	-0,07%
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Cotone N.2	66,56	-0,10	-0,15%

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BTP 2Y	2,584	-0,003	0,00%
Euro Bund	131,34	+0,08	+0,06%
BTP italiani	118,84	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,530	-0,025	-0,55%
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Germania 10 anni	2,5710	+0,0105	+0,39%

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