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Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (a) (0P000010JO)

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 154,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653688

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000010JO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A (0P000010JO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,060	6,220	3,160
Obbl.	94,990	94,990	0,000
Convertibile	1,950	1,950	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,114	79,547
Denaro	3,333	11,661
Derivato	-0,275	11,628
Governo	1,758	12,460
Cartolarizzato	1,121	7,677

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 386

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0,66	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0,64	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0,59	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0,56	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0,55	98,600	0,00%
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0,54	-	-
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0,53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0,53	-	-
Coloplast Finance B.V. 2.75%	XS2481288525	0,52	-	-
GSK Capital B.V 2.875%	XS2933691433	0,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	390,75M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390,75M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	341,81M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	341,81M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds T	199M	2,74	-2,17	0,21

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