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Kepler Mix Ausgewogen (a) (0P000010JX)

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 153,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000010JX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Mix Ausgewogen A (0P000010JX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	49,550	49,550	0,000
Obbl.	46,060	47,100	1,040
Convertibile	4,730	4,730	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	1,390	1,390	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,389	16,578
Prezzo/Valore contabile	2,503	2,407
Prezzo/Vendite	1,415	1,702
Prezzo/Flusso di cassa	10,646	10,083
Rendimento dei dividendi	2,156	2,476
Crescita utili su 5 anni	11,753	10,825

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,110	19,723
Servizi finanziari	14,510	15,057
Sanità	12,700	12,932
Consumi Ciclici	10,940	10,980
Industriali	10,120	12,231
Servizi di comunicazione	8,330	6,699
Difesa del consumatore	5,750	7,883
Energia	4,120	4,265
Prodotti di base	3,560	5,266
Servizi pubblici	1,470	3,382
Immobiliari	1,390	3,748

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,33	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4,97	86,670	+0,14%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4,53	139,54	+0,18%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	3,80	271,640	+0,08%
KEPLER Value Aktienfonds A	AT0000A0AGZ4	3,72	223,290	+0,08%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,62	129,620	+0,33%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3,54	4,04	-0,04%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,52	94,64	-0,17%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,29	97,810	+0,05%
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS Acc	FR0011119171	3,27	418,60	+0,15%

Principali fondi azionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	729,94M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	729,94M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	658,02M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	658,02M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	313,04M	5,21	5,21	8,22

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Cotone N.2	77,84	-0,57	-0,73%

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BTP 2Y	3,493	-0,034	-0,96%
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BTP italiani	117,87	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,464	+0,014	+0,31%
BTP 30 Y	4,363	-0,025	-0,57%
Germania 10 anni	2,4830	-0,0140	-0,56%

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