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Kepler Mix Ausgewogen (a) (0P000010JX)

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 176,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000010JX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Mix Ausgewogen A (0P000010JX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	48,970	48,970	0,000
Obbl.	53,680	56,150	2,470
Convertibile	4,800	4,800	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	1,640	1,640	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,455	16,724
Prezzo/Valore contabile	2,727	2,539
Prezzo/Vendite	1,606	1,848
Prezzo/Flusso di cassa	11,941	10,726
Rendimento dei dividendi	2,083	2,444
Crescita utili su 5 anni	11,590	11,301

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,310	20,589
Servizi finanziari	15,630	15,393
Sanità	12,350	12,866
Consumi Ciclici	10,600	10,686
Industriali	10,180	11,808
Servizi di comunicazione	8,010	6,783
Difesa del consumatore	5,500	7,526
Energia	3,720	4,050
Prodotti di base	3,320	5,118
Servizi pubblici	1,850	3,534
Immobiliari	1,540	3,929

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,49	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4,96	89,760	+0,34%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4,14	166,71	-0,26%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,64	135,450	+0,30%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3,61	4,00	+0,76%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,46	94,34	+0,76%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,33	100,280	+0,28%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3,25	392,80	+0,29%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,05	40.602,0	+0,38%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	2,65	29,020	+1,22%

Principali fondi azionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	796,04M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	796,04M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	726,34M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	726,34M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351,5M	13,80	5,82	7,84

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Germania 10 anni	2,2035	-0,0005	0,00%

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