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Kepler Euro Plus Rentenfonds (a) (0P000010JK)

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 213,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000010JK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,080	30,440	19,360
Obbl.	88,210	96,400	8,190
Convertibile	0,720	0,720	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	36,340	45,638
Azienda	43,406	33,438
Derivato	-0,350	12,957
Denaro	11,431	11,148
Cartolarizzato	8,458	8,676

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 483

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,44	100,470	+0,14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1,39	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	1,38	87,000	-0,34%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,35	72.110	-0.58%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	1,15	102,200	-0,97%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,13	95,750	-0,36%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0,86	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0,82	51,670	-2,03%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,81	86,160	-0,60%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	0,78	66,420	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	376,76M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	376,76M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds T	242,87M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	196,01M	-1,82	-3,77	0,51
KEPLER Ethik Rentenfonds T	196,01M	-1,82	-3,77	0,49

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