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Kepler Euro Plus Rentenfonds (a) (0P000010JK)

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03/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 308,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000010JK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,330	26,470	20,140
Obbl.	93,080	96,830	3,750
Convertibile	0,600	0,600	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	47,121	34,444
Governo	38,887	45,441
Derivato	-0,023	13,875
Cartolarizzato	7,067	8,881
Denaro	6,347	12,083

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 540

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,29	99,500	+0,51%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,78	101,370	+0,19%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1,35	101,370	+0,26%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,12	75,220	+0,15%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1,12	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,10	48,830	+0,81%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0,84	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	0,76	-	-
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur	IT0005596470	0,75	103,800	+0,12%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,67	88,420	+0,11%

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,77M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,77M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds T	308,31M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	198,84M	2,46	-2,32	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	198,84M	2,46	-2,32	0,32

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