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Kölnfondsstruktur: Ertrag (0P00000N6X)

Lussemburgo

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12/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: International Fund Management SA

ISIN: LU0101436672

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000N6X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KölnFondsStruktur: Ertrag (0P00000N6X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,820	18,230	7,410
Azioni	9,900	10,130	0,230
Obbl.	15,250	17,220	1,970
Convertibile	0,070	0,070	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	63,890	63,900	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,787	15,415
Prezzo/Valore contabile	2,065	2,023
Prezzo/Vendite	1,152	1,608
Prezzo/Flusso di cassa	9,584	9,200
Rendimento dei dividendi	2,682	2,818
Crescita utili su 5 anni	13,113	11,443

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	22,160	14,196
Tecnologia	19,610	16,296
Servizi finanziari	11,950	17,406
Consumi Ciclici	11,180	11,742
Sanità	9,450	10,733
Servizi pubblici	7,300	4,163
Prodotti di base	6,590	9,803
Difesa del consumatore	4,310	7,034
Servizi di comunicazione	4,150	7,457
Energia	1,740	4,670
Immobiliari	1,560	4,991

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
IFM-Invest: Renten Europa	LU0230856071	14,67	-	-
Deka-Multimanager Renten	DE000DK094E9	11,14	73,710	-0,07%
IFM-INVEST: Vermögensmanagement Aktien	LU0203963425	9,72	-	-
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	7,85	-	-
Deka-Cash	LU0230155797	7,68	-	-
Allianz US Investment Grd Crdt WT3 H2EUR	LU2613274492	6,04	-	-
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RE I	DE000DK0V7C3	4,33	-	-
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	3,76	-	-
Deka-Institutionell Renten Europa	DE0007019416	3,54	63,800	+0,33%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	DE000A2T0VU5	3,03	40,04	-0,62%

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.124,5	-22,7	-0,12%
US 500	5.977,8	-6,2	-0,10%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,965	+0,106	+0,10%
Euro Index	128,14	-0,05	-0,04%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
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BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,07	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	71,86	+0,14	+0,20%
Gas naturale	2,911	-0,001	-0,03%
Oro	2.607,95	+1,65	+0,06%
Rame	4,1513	+0,0061	+0,15%
Frumento	550,62	-2,88	-0,52%
Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,84	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,28	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,426	-0,010	-0,23%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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Invesco MSCI KOKU.	63.180,000	+428,000	+0,68%
Invesco Energy A	31,59	+0,32	+1,02%
Arquiplan Prudent.	114,007	+0,150	+0,14%