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Kopernik Global All-cap Fund Class I (KGGIX)

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Kopernik

Sottostante: MSCI ACWI Net USD

Tipo di investimento: Azione

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Holding KGGIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kopernik Global All-Cap I (KGGIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	15,32	15,32
Azioni	84,32	84,32
Obbl.	0,36	0,36

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,03	10,41
Prezzo/Valore contabile	0,66	1,11
Prezzo/Vendite	0,51	0,69
Prezzo/Flusso di cassa	3,16	5,12
Rendimento dei dividendi	4,39	4,36
Crescita utili su 5 anni	11,46	12,38

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	33,63	11,94
Energia	14,75	7,16
Servizi di comunicazione	12,94	4,46
Industriali	9,80	24,54
Difesa del consumatore	8,16	6,77
Servizi pubblici	5,50	2,30
Servizi finanziari	4,71	14,80
Consumi Ciclici	4,63	13,89
Sanità	3,42	6,14
Tecnologia	1,95	7,48
Immobiliari	0,52	4,15

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 138

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	5,99	-	-
KT Corporation	KR7030200000	3,21	45.500	+1,56%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,18	60.065	+0,83%
LG Uplus	KR7032640005	3,17	11.570	+2,94%
K+S AG	DE000KSAG888	2,72	11.200	-1.06%
Southwestern Energy Co	US8454671095	2,67	-	-
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	2,61	10.445	+3,14%
CK Hutchison	KYG217651051	2,51	40,15	+0,88%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,40	0,270	-3,64%
Newmont DRC	AU0000297962	2,40	64,40	-0,54%

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Dow Jones	44.532,82	-203,75	-0,46%
Indice del Dollaro	106,794	+0,024	+0,02%
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UniCredit	36,215	-0,060	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5980	-0,0110	-0,30%
Banco Bpm	6,998	-0,010	-0,14%
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Telecom Italia	0,2346	-0,0019	-0,80%
BCA MPS	5,972	+0,172	+2,97%

Petrolio Greggio	69,61	+0,67	+0,97%
Petrolio Brent	73,12	+0,64	+0,88%
Gas naturale	3,516	+0,073	+2,12%
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Frumento	559,40	+4,40	+0,79%
Cotone N.2	71,28	-0,44	-0,61%

BTP 10Y	3,449	-0,016	-0,46%
BTP 2Y	2,480	0,000	0,00%
Euro Bund	133,57	-0,11	-0,08%
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Stati Uniti 10 anni	4,303	+0,038	+0,89%
BTP 30 Y	4,107	-0,029	-0,70%
Germania 10 anni	2,2085	+0,0045	+0,20%

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