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Ing Multi-strategy Conservative Pb Cap (0P0000KP6F)

Lussemburgo

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354676370

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KP6F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I (0P0000KP6F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,020	38,510	33,490
Azioni	9,440	9,460	0,020
Obbl.	67,820	91,380	23,560
Convertibile	0,560	0,560	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	17,130	17,530	0,400

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,644	16,297
Prezzo/Valore contabile	2,334	2,441
Prezzo/Vendite	1,717	1,770
Prezzo/Flusso di cassa	10,864	10,324
Rendimento dei dividendi	2,597	2,581
Crescita utili su 5 anni	11,513	11,176

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,880	20,876
Servizi finanziari	17,240	16,596
Sanità	12,390	12,767
Consumi Ciclici	12,360	10,607
Industriali	12,000	11,333
Servizi di comunicazione	7,820	6,930
Difesa del consumatore	6,570	7,386
Prodotti di base	4,900	5,313
Energia	2,550	3,626
Servizi pubblici	2,350	3,424
Immobiliari	1,930	4,219

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	14,39	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	13,66	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	12,31	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	11,26	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	8,67	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	6,88	7.789,980	-0,03%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6,81	4,53	+0,44%
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	4,26	-	-
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	3,45	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	3,34	47.479,377	+0,01%

Principali fondi azionari emessi da ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kronos MSP Balanced I Cap	2,96B	6,38	-0,09	3,46
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,96B	6,38	-0,26	2,82
Kronos MSP Balanced S Cap	2,96B	6,78	0,36	3,92
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,96B	6,38	-0,09	3,46
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,85B	9,90	1,03	10,58

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.372,0	+52,6	+0,27%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,160	+0,112	+0,11%
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Petrolio Brent	72,06	-0,24	-0,33%
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Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
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BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,262	+0,018	+0,42%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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