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| Nome | % nette | % long | % short |
|---|---|---|---|
| Denaro | 6,150 | 6,150 | 0,000 |
| Azioni | 58,030 | 58,030 | 0,000 |
| Obbl. | 35,750 | 35,810 | 0,060 |
| Convertibile | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
| Indici | Valore | Media categoria |
|---|---|---|
| Ratio Prezzo/Utile | 13,356 | 15,702 |
| Prezzo/Valore contabile | 2,024 | 2,216 |
| Prezzo/Vendite | 1,446 | 1,631 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 7,729 | 8,320 |
| Rendimento dei dividendi | 2,463 | 2,353 |
| Crescita utili su 5 anni | 10,705 | 10,801 |
| Nome | % nette | Media categoria |
|---|---|---|
| Servizi finanziari | 17,450 | 17,351 |
| Tecnologia | 17,380 | 17,832 |
| Sanità | 14,210 | 12,672 |
| Consumi Ciclici | 11,910 | 11,828 |
| Industriali | 11,530 | 11,273 |
| Difesa del consumatore | 8,080 | 7,881 |
| Energia | 5,280 | 5,614 |
| Prodotti di base | 3,860 | 4,292 |
| Immobiliari | 3,660 | 4,960 |
| Servizi di comunicazione | 3,350 | 3,388 |
| Servizi pubblici | 3,290 | 2,907 |
Numero di holding long: 7
Numero di holding short: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab® S&P 500 Index | - | 34,52 | - | - | |
| Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 30,03 | - | - | |
| Schwab International Index | - | 14,44 | - | - | |
| Schwab Small Cap Index | - | 9,48 | - | - | |
| Schwab® Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6,15 | - | - | |
| Usd | - | 0,23 | - | - |
| Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,3B | 16,69 | 17,16 | 9,94 | ||
| KS Schwab Moderate Index | 1,02B | 14,65 | 14,37 | 8,16 | ||
| KS Advisor Disciplined Growth A | 5,79 | 20,76 | 13,73 |
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