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La Française Euro Souverains (0P0000JRHN)

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: La Française Asset Management

ISIN: FR0010729632

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JRHN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo La Française Euro Souverains (0P0000JRHN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,880	15,880	0,000
Obbl.	84,410	84,570	0,160

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	83,742	65,593
Denaro	16,187	8,578
Azienda	0,284	8,189

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	21,30	95,12	+0,17%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	20,58	99,800	-0,01%
Spagna 15 anni	ES00000123C7	20,47	3,580	-1,11%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	10,54	98,800	+0,10%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	10,29	99,84	+0,19%
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	10,13	100,002	+0,00%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da La Française Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FR0000991390	3,45B	0,97	1,24	0,27
FR0013289022	3,45B	0,98	1,29	-
FR0013258647	397,07M	1,15	-0,42	-
La Francaise Index Variable C	146,61M	1,90	2,08	0,89
La Francaise Obligations Europe Sai	97,82M	0,38	-2,23	0,85

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Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

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