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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Capital F (0P0000KCJC)

Santiago

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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 402,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KCJC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F (0P0000KCJC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,490	21,320	16,830
Obbl.	94,570	94,570	0,000
Altri	0,940	0,940	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,059	83,223
Denaro	4,491	10,639
Governo	0,413	8,516
Cartolarizzato	0,098	1,139

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 156

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BBNSCA0423	-	2,26	-	-
BSTDW50319	-	1,94	-	-
BBNSBQ0822	-	1,87	-	-
BCHIBO0815	-	1,84	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1,81	-	-
BBNSAV0620	-	1,78	-	-
BCHIEN1117	-	1,76	-	-
BCHIEZ1121	-	1,75	-	-
BBCIS10223	-	1,75	-	-
BBCIC40717	-	1,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Ahorro Capital APV	402,12B	8,75	9,32	4,82
LarrainVial Ahorro Capital I	402,12B	9,15	9,76	5,38
LarrainVial Ahorro Estrategico F	170,75B	9,90	9,57	5,07
LarrainVial Ahorro Estrategico I	170,75B	10,41	10,12	5,59
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	108,31B	9,30	9,24	5,21

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Indice del Dollaro	107,980	+0,629	+0,59%
Euro Index	125,97	-0,22	-0,18%

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BCA MPS	6,576	0,000	0,00%

Petrolio Greggio	69,28	-0,18	-0,26%
Petrolio Brent	72,38	-0,18	-0,25%
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Rame	4,1048	+0,0043	+0,10%
Frumento	537,60	+4,60	+0,86%
Cotone N.2	69,38	+1,32	+1,94%

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