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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Capital F (0P0000KCJC)

Santiago

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1.973,088 -1,190 -0,06%

28/01 - Chiuso. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 401,92B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KCJC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F (0P0000KCJC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	98,260	98,260	0,000
Altri	5,960	5,960	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	96,256	82,652
Denaro	-4,223	11,344
Governo	1,903	8,746
Cartolarizzato	0,106	1,083

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 147

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Suc	-	4,95	-	-
BSTDW50319	-	2,09	-	-
BITADB0919	-	2,07	-	-
BBNSAV0620	-	2,03	-	-
BBNSBQ0822	-	2,01	-	-
BCHIBO0815	-	1,97	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1,93	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	1,90	-	-
BBCIS10223	-	1,88	-	-
BCHIEN1117	-	1,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Ahorro Capital APV	401,92B	8,93	9,14	4,82
LarrainVial Ahorro Capital I	401,92B	9,36	9,58	5,37
LarrainVial Ahorro Estrategico F	167,69B	9,78	9,28	5,00
LarrainVial Ahorro Estrategico I	167,69B	10,33	9,83	5,53
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	103,61B	8,97	8,93	5,12

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Saipem	2,3570	-0,0020	-0,08%
Telecom Italia	0,2650	-0,0005	-0,19%
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Petrolio Greggio	72,19	-0,43	-0,59%
Petrolio Brent	75,16	-0,45	-0,60%
Gas naturale	3,170	0,000	0,00%
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Rame	4,3005	+0,0175	+0,41%
Frumento	560,80	-1,20	-0,21%
Cotone N.2	66,31	-0,35	-0,53%

BTP 10Y	3,616	-0,038	-1,04%
BTP 2Y	2,559	-0,033	-1,27%
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BTP italiani	119,25	+0,41	+0,35%
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Germania 10 anni	2,5310	-0,0420	-1,63%

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