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Fondo Mutuo Larrainvial Enfoque I (0P0000TG62)

Santiago

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30/10 - Chiuso. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 81,73B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TG62

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I (0P0000TG62). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Azioni	98,100	98,100	0,000
Altri	1,900	1,900	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,802	9,359
Prezzo/Valore contabile	0,973	1,085
Prezzo/Vendite	0,674	0,838
Prezzo/Flusso di cassa	3,641	4,166
Rendimento dei dividendi	9,210	7,012
Crescita utili su 5 anni	14,599	15,368

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	27,340	19,824
Servizi finanziari	19,700	22,736
Servizi pubblici	18,810	13,070
Consumi Ciclici	13,880	13,958
Difesa del consumatore	13,000	8,798
Prodotti di base	6,320	13,584
Tecnologia	0,790	2,244
Energia	0,150	1,330
Immobiliari	0,010	7,314

Assegnazione regione

Azioni

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Latam Airlines	CL0000000423	10,87	12,99	+1,01%
Santander Chile	CLP1506A1070	10,85	47,84	+0,21%
Engie Energia Chile	CL0001583070	7,87	910,00	+1,68%
Vapores	CLP3064M1019	7,59	53,60	+3,28%
Cencosud	CL0000000100	7,50	1.998,00	+0,20%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	7,01	28.885,00	+2,43%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	5,97	2.821,00	-1,71%
Ripley Corp	CL0000001173	5,84	280,00	+1,82%
Soquimich B	CLP8716X1082	5,72	38.098,00	+2,96%
Aguas Andinas	CL0000000035	5,39	274,10	+-0,20%

Principali fondi azionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Acciones Nacionales APV	102,27B	2,70	12,50	5,12
LarrainVial Acciones Nacionales F	102,27B	2,70	12,42	5,20
LarrainVial Acciones Nacionales I	102,27B	3,62	13,63	-
LarrainVial Enfoque A	81,73B	3,71	14,56	5,09
LarrainVial Enfoque APV	81,73B	4,57	16,37	6,58

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Futures DAX	19.248,5	+17,6	+0,09%
US 500	5.717,5	+4,8	+0,08%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,837	+0,047	+0,05%
Euro Index	129,75	+0,05	+0,04%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,56	+0,09	+0,13%
Petrolio Brent	75,17	+0,09	+0,12%
Gas naturale	2,794	+0,007	+0,25%
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Rame	4,4720	+0,0415	+0,94%
Frumento	569,90	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	69,96	+0,03	+0,04%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,72	+0,02	+0,02%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,303	-0,011	-0,26%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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Penghua CSI Inter.	0,930	+0,033	+3,68%
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