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Latin 3 Sa De Cv S.i.i.d. M1 (0P0000FY2K)

Messico

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3,811 0,001 0,02%

12/03 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0300C7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FY2K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Latin 3 SA de CV S.I.I.D. M1 (0P0000FY2K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,360	2,360	0,000
Obbl.	97,640	97,640	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	63,813	61,936
Azienda	33,823	27,757
Denaro	2,364	16,986

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.25% 13/09/29	MXIQBP0701T8	6,45	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	5,65	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 01/04/27	MXISBP0401F0	4,69	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	4,53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002J1	3,15	-	-
Nacional Financiera SNC 28%	MXCDNA0Q00G8	2,51	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	2,43	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BB1U0039	2,42	-	-
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX94BS060084	2,41	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.99% 08/05/25	MXIMBP0601L6	2,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Finaccess México SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Latin 5 SA de CV SIID F3	2,79B	1,43	9,46	5,90
Latin 5 A	2,79B	1,27	8,51	4,78
Latin 5 E1	2,79B	1,43	9,25	6,12
Latin 5 E2	2,79B	1,52	9,89	6,73
Latin 5 E3	2,79B	1,62	10,50	7,26

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.614,5	+85,4	+0,38%
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Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	104,000	+0,170	+0,16%
Euro Index	127,12	-0,07	-0,05%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,95	+0,40	+0,60%
Petrolio Brent	70,27	+0,39	+0,56%
Gas naturale	4,034	+0,003	+0,07%
Oro	3.001,17	+9,87	+0,33%
Rame	4,9360	+0,0165	+0,34%
Frumento	561,60	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	66,88	+0,33	+0,50%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,50	+0,06	+0,05%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,282	+0,006	+0,14%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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MiraeAsset TIGER .	21.825	-25	-0,11%
CreditRas 2RV Pla.	4,825	-0,020	-0,47%
DNB Europa Indeks	213,728	+1,710	+0,81%
BNP Paribas Funds.	248,464	+0,030	+0,01%

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