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L&g Absolute Return Bond Plus Z Usd Acc (0P00011G0L)

Lussemburgo

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24/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 423,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0989305403

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00011G0L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo L&G Absolute Return Bond Plus Z USD Acc (0P00011G0L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,130	27,090	21,960
Azioni	0,730	0,880	0,150
Obbl.	90,910	93,170	2,260
Convertibile	1,070	1,070	0,000
Preferito	1,400	1,400	0,000
Altri	0,750	0,750	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,344	16,456
Prezzo/Valore contabile	-	1,777
Prezzo/Vendite	0,269	0,840
Prezzo/Flusso di cassa	-	5,584
Rendimento dei dividendi	-	4,833
Crescita utili su 5 anni	-	9,801

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	60,691

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 640

Numero di holding short: 36

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,19	-	-
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	1,07	-	-
Barclays PLC	XS2591803841	1,02	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	0,98	-	-
Societe Generale S.A.	-	0,98	-	-
Piedmont Operating Partnership, L.P. 9.2%	-	0,96	-	-
BP Capital Markets PLC 6.125%	-	0,93	-	-
BMPS 10.5 23-Jul-2029	XS2031926731	0,92	126,45	-0,11%
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642%	XS2029525693	0,91	-	-

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
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UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
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Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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