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L&g Euro Corporate Bond Fund R Eur Inc (0P000175RQ)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984224047

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000175RQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,750	3,090	2,340
Obbl.	94,290	94,310	0,020
Convertibile	4,950	4,950	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,412	78,058
Governo	3,487	11,773
Denaro	0,770	12,653
Cartolarizzato	0,396	7,745
Derivato	-0,020	11,099

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 212

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,22	100,370	+0,05%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,81	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,27	-	-
Jyske Bank AS	XS2831594697	1,11	-	-
Air Lease Corporation 3.7%	XS2628704210	1,11	-	-
U.S. Bancorp. 4.009%	XS2823993261	1,10	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1,03	-	-
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	0,99	-	-
AstraZeneca Finance LLC 3.278%	XS2872909770	0,97	-	-
Fluvius System Operator CV 3.8%	BE0390128917	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		635,95M	3,80	-0,59	-

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