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Unifond Ahorro A Fi (111037034)

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 225,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 111037034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liberbank Ahorro FI (111037034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	4,24	32,41	28,17
Obbl.	95,08	95,08	0,00
Convertibile	0,68	0,68	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	67,39	49,36
Denaro	3,77	18,34
Governo	27,69	34,69
Derivato	0,47	9,38

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	22,47	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	4,79	-	-
Haitong Bank SA 4.49%	PTESS2OM0011	1,76	-	-
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1,19	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1,09	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1,06	99,876	-0,01%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	1,05	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1,02	-	-
Ayvens Bank NV 2.125%	XS2477154871	1,01	-	-
Scania CV AB 2.25%	XS2182067350	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Unigest SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Liberbank Dinero FI		35,56M	8,97	1,53	0,86

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Indice del Dollaro	107,560	+0,315	+0,29%
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Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Greggio	73,97	-0,69	-0,92%
Petrolio Brent	76,84	-0,71	-0,92%
Gas naturale	3,290	-0,160	-4,64%
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Rame	4,2858	-0,0352	-0,81%
Frumento	539,88	-4,12	-0,76%
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BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,60	+0,35	+0,27%
BTP italiani	118,86	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,586	-0,037	-0,80%
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Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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