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Unifond Cartera Dinámica A Fi (109227035)

Madrid

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 122,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0109227035

Tipo di investimento: Azione

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Holding 109227035

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liberbank Cartera Rendimiento FI (109227035). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	98,89	98,90	0,01
Obbl.	25,48	25,50	0,02
Convertibile	0,09	0,09	0,00
Preferito	0,07	0,07	0,00
Altri	0,09	0,11	0,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,92	16,71
Prezzo/Valore contabile	3,04	2,56
Prezzo/Vendite	2,23	1,83
Prezzo/Flusso di cassa	11,60	10,80
Rendimento dei dividendi	1,90	2,40
Crescita utili su 5 anni	11,75	10,56

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,95	21,42
Servizi finanziari	16,76	15,44
Consumi Ciclici	13,13	10,98
Sanità	10,89	12,16
Industriali	10,76	12,16
Servizi di comunicazione	7,12	7,47
Energia	4,47	3,62
Difesa del consumatore	3,31	7,08
Servizi pubblici	3,06	3,00
Prodotti di base	2,61	5,49
Immobiliari	1,94	3,04

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	19,75	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	17,13	-	-
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	17,12	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	11,68	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	9,78	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	LU0441856522	8,72	-	-
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	LU0289214891	6,62	-	-
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	4,63	88,260	+0,36%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	LU0247995813	4,31	335,940	+0,01%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	3,01	104,050	+0,26%

Principali fondi azionari emessi da Unigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Liberbank Garantizado FI	202,83M	0,17	0,99	0,75
Liberbank inversion Mundial Garant	37,53M	0,52	0,14	-0,22
Liberbank Garantizado II FI	50,83M	0,21	-0,66	-0,21
Liberbank Megatendencias A	69,01M	3,11	3,97	-
Liberbank Garantizado III FI	24,19M	0,15	0,29	-

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Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Oro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Rame	4,6372	-0,0273	-0,59%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
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BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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