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Unifond Capital Financiero A Fi (0P00000IN6)

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000IN6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liberbank Dinero FI (0P00000IN6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,860	38,550	28,690
Azioni	0,120	0,120	0,000
Obbl.	84,430	86,780	2,350
Convertibile	3,110	3,110	0,000
Preferito	2,440	2,440	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	2,501	11,393
Prezzo/Valore contabile	0,546	1,623
Prezzo/Vendite	0,515	1,380
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,244
Rendimento dei dividendi	2,050	2,613
Crescita utili su 5 anni	15,939	11,295

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	95,592

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	11,07	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	10,58	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	10,43	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	9,52	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	9,50	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	8,94	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	8,74	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	6,83	-	-
JSS Twelve Sust Ins Bd I EUR Acc	LU1111709249	3,82	-	-
UBS (Lux) Financial Bond EA EUR	LU2001707095	3,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Unigest SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Liberbank Ahorro FI		225,58M	3,17	0,85	0,21

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
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Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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