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Llb Aktien Global Passiv (usd) Klasse Llb (0P00016OPT)

Liechtenstein

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 371M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016OPT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,170	0,170
Azioni	99,780	99,780
Altri	0,050	0,050

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,645	17,890
Prezzo/Valore contabile	2,901	2,922
Prezzo/Vendite	2,066	2,145
Prezzo/Flusso di cassa	12,517	12,060
Rendimento dei dividendi	2,030	2,073
Crescita utili su 5 anni	10,799	11,245

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,350	22,905
Servizi finanziari	14,770	15,771
Sanità	12,000	13,988
Consumi Ciclici	11,130	10,500
Industriali	10,280	11,773
Servizi di comunicazione	7,640	7,511
Difesa del consumatore	7,290	8,030
Energia	4,330	3,765
Prodotti di base	3,510	4,309
Servizi pubblici	2,480	2,682
Immobiliari	2,230	2,794

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 811

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	4,26	412,87	-0,43%
Apple	US0378331005	4,11	228,52	-0,21%
NVIDIA	US67066G1040	3,81	146,67	+0,53%
Amazon.com	US0231351067	2,48	198,38	-2,22%
Alphabet A	US02079K3059	1,59	167.63	-4.74%
Meta Platforms	US30303M1027	1,43	563.09	-0.43%
Alphabet C	US02079K1079	1,21	169,24	-4,56%
Eli Lilly	US5324571083	1,03	749,92	-0,46%
JPMorgan	US46625H1005	0,85	244,76	+1,65%
Broadcom	US11135F1012	0,84	163,94	+0,42%

Principali fondi azionari emessi da LLB Fund Services AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD2	348,57M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	152,14M	0,61	-6,73	2,40
BI Asian Real Estate Securities Fun	152,14M	-4,00	-8,17	1,94
SSF Emerging Markets Opportunities	38,3M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	39,79M	24,80	-5,50	4,12

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Saipem	2,3710	+0,0440	+1,72%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	0,00%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,84%

Petrolio Greggio	70,27	+0,17	+0,24%
Petrolio Brent	74,37	+0,14	+0,19%
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Rame	4,0857	-0,0258	-0,63%
Frumento	549,30	+1,30	+0,24%
Cotone N.2	70,12	-0,28	-0,40%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
Euro Bund	132,51	+0,17	+0,13%
BTP italiani	120,35	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,413	-0,021	-0,47%
BTP 30 Y	4,212	+0,005	+0,24%
Germania 10 anni	2,3115	-0,0015	0,00%

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