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Llb Aktien Global Passiv (usd) Klasse Llb (0P00016OPT)

Liechtenstein

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07/03 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 371,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016OPT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,050	0,050
Azioni	99,890	99,890
Altri	0,070	0,070

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,923	18,285
Prezzo/Valore contabile	3,082	3,093
Prezzo/Vendite	2,216	2,252
Prezzo/Flusso di cassa	13,347	12,491
Rendimento dei dividendi	1,948	2,009
Crescita utili su 5 anni	10,102	10,608

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,860	24,068
Servizi finanziari	15,410	16,341
Consumi Ciclici	10,640	10,767
Sanità	10,400	13,047
Industriali	9,640	11,430
Servizi di comunicazione	8,290	7,999
Difesa del consumatore	6,410	7,558
Energia	3,660	3,477
Prodotti di base	3,000	3,925
Servizi pubblici	2,510	2,535
Immobiliari	2,180	2,713

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 801

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	5,39	221,19	-2,77%
NVIDIA	US67066G1040	4,68	109,93	+2,76%
Microsoft	US5949181045	4,41	382,95	+0,73%
Amazon.com	US0231351067	2,94	197,60	+1,57%
Meta Platforms	US30303M1027	1,81	607,85	+1,65%
Alphabet A	US02079K3059	1,67	164,83	-0,63%
Tesla	US88160R1014	1,65	230,93	+3,95%
Broadcom	US11135F1012	1,53	192,82	+4,54%
Alphabet C	US02079K1079	1,38	166,74	-0,64%
JPMorgan	US46625H1005	0,98	229,81	-1,04%

Principali fondi azionari emessi da LLB Fund Services AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD2	317,82M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fun	153,27M	3,51	-7,19	1,08
BI Asian Real Estate Securities Fua	153,27M	3,50	-5,76	1,54
Craton Capital Precious Metal B Inc	34,81M	14,42	-5,90	3,07
Craton Capital Precious Metal E	34,81M	14,48	-5,39	3,57

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BCA MPS	6,700	-0,188	-2,73%

Petrolio Greggio	66,83	+0,80	+1,21%
Petrolio Brent	70,14	+0,86	+1,24%
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Rame	4,7738	+0,1072	+2,30%
Frumento	559,10	-2,90	-0,52%
Cotone N.2	66,13	+0,13	+0,20%

BTP 10Y	3,960	+0,060	+1,54%
BTP 2Y	2,460	-0,044	-1,76%
Euro Bund	126,91	-0,91	-0,72%
BTP italiani	115,98	-0,53	-0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,266	+0,053	+1,26%
BTP 30 Y	4,678	+0,055	+1,19%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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