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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4T)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gibilterra

Emittente: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000SR4T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,150	11,480	4,330
Azioni	40,420	40,490	0,070
Obbl.	44,980	45,300	0,320
Convertibile	0,130	0,130	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	7,280	7,280	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,776	15,407
Prezzo/Valore contabile	2,280	2,260
Prezzo/Vendite	1,287	1,618
Prezzo/Flusso di cassa	9,909	9,863
Rendimento dei dividendi	2,746	2,890
Crescita utili su 5 anni	9,783	10,512

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,970	10,323
Servizi finanziari	14,890	17,677
Tecnologia	13,860	16,736
Industriali	13,600	11,754
Difesa del consumatore	10,370	7,783
Consumi Ciclici	8,640	10,494
Servizi di comunicazione	6,360	6,337
Energia	4,770	4,412
Prodotti di base	4,580	5,442
Servizi pubblici	2,060	3,555
Immobiliari	1,900	6,152

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,97	785,50	-0,17%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,55	3.654,00	+0,18%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	6,09	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6,05	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,90	100,64	+0,11%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,98	82,707	+0,58%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,62	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	4,04	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3,96	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,96	-	-

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.083,5	-16,5	-0,08%
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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,480	+0,129	+0,12%
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UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
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Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,89	+0,43	+0,62%
Petrolio Brent	72,94	+0,38	+0,52%
Gas naturale	3,502	+0,563	+19,16%
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Rame	4,1230	+0,0255	+0,62%
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Cotone N.2	68,92	+0,86	+1,26%

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,01	-0,13	-0,10%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,519	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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