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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (usd) Md (0P00012KKA)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 946,34M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
ISIN:  LU0988727797 
Tipo di investimento:  Obbligazione
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MD 33,130 +0,080 +0,24%

Holding 0P00012KKA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MD (0P00012KKA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 5,410 9,890 4,480
Obbl. 0,660 0,660 0,000
Convertibile 92,690 92,690 0,000
Altri 1,570 1,570 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,316 16,079
Prezzo/Valore contabile 2,242 2,878
Prezzo/Vendite 0,532 1,957
Prezzo/Flusso di cassa 8,622 11,393
Rendimento dei dividendi - 2,797
Crescita utili su 5 anni 14,129 15,544

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Derivato 1,436 85,424
Azienda 93,349 84,437
Denaro -1,762 16,343

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 260

Numero di holding short: 99

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% - 3,42 - -
Akamai Technologies, Inc. 1.125% - 2,71 - -
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% XS2849520650 1,84 - -
Duke Energy Corp 4.125% - 1,68 - -
Delivery Hero SE 1.5% DE000A3H2WQ0 1,61 - -
Meituan 0% XS2333569056 1,60 - -
Southern Co. 3.875% - 1,49 - -
Uber Technologies Inc 0.875% - 1,48 - -
Southern Co. 4.5% - 1,45 - -
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% - 1,38 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LO Asia Value Bond, USD NA 2,08B 13,86 0,05 3,99
  LAsia Value Bond MA USD Cap 2,08B 13,59 -0,23 3,70
  LAsia Value Bond PA USD Cap 2,08B 13,31 -0,53 3,39
  LAsia Value Bond PD USD Dis 2,08B 13,31 -0,53 3,48
  LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu 946,34M 7,54 -0,16 3,21
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