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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (usd) Ma (0P00011UFW)

Lussemburgo

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21/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 884,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0988721758

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011UFW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MA (0P00011UFW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,900	91,130	90,230
Azioni	6,730	7,180	0,450
Obbl.	1,650	1,650	0,000
Convertibile	90,410	90,410	0,000
Altri	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,627	17,018
Prezzo/Valore contabile	2,652	3,104
Prezzo/Vendite	4,636	2,186
Prezzo/Flusso di cassa	29,682	13,184
Rendimento dei dividendi	1,360	2,538
Crescita utili su 5 anni	10,725	14,399

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,061	82,503
Derivato	-0,067	81,104
Denaro	0,972	16,372

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,78	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,22	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,03	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,02	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,94	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LO Asia Value Bond, USD NA	1,95B	13,86	0,05	3,99
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,95B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PD USD Dis	1,95B	11,57	-0,65	3,34
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,95B	11,57	-0,65	3,25
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	884,82M	7,54	-0,16	3,21

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US 500	6.098,8	+12,5	+0,21%
Dow Jones	44.492,92	+336,19	+0,76%
Indice del Dollaro	107,880	-0,082	-0,08%
Euro Index	126,19	+0,02	+0,01%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,53%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,39%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+1,13%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,47	-0,97	-1,29%
Petrolio Brent	78,14	-0,86	-1,09%
Gas naturale	3,962	+0,002	+0,05%
Oro	2.763,79	-7,11	-0,26%
Rame	4,3228	+0,0218	+0,51%
Frumento	554,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
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