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Lo Gateway - Development Finance Fund (chf) M Acc (0P00013EAG)

Lussemburgo

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31/10 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1061992480

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00013EAG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LO Gateway Development Finance Fund (CHF) M acc (0P00013EAG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,820	16,130	0,310
Azioni	0,330	0,330	0,000
Obbl.	27,990	28,010	0,020
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	0,200	0,200	0,000
Altri	55,600	55,600	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,072	14,206
Prezzo/Valore contabile	0,441	1,814
Prezzo/Vendite	1,387	1,343
Prezzo/Flusso di cassa	10,261	8,465
Rendimento dei dividendi	4,838	2,727
Crescita utili su 5 anni	-	10,386

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	27,873

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlueOrchard Microfinance Fund N USD	LU1079060619	19,66	15.144,480	+0,32%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	13,94	-	-
Dual Return Vision Microfinance I USD	LU0306116160	12,57	-	-
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD	LU0520962514	11,70	-	-
Impact Finance Fund G Cap	LU1971694861	6,80	-	-
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)	LU1386672601	6,19	-	-
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD	LU0548652287	5,18	-	-
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD	LU0262965956	4,70	-	-
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A	LU0439246215	4,65	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	3,62	-	-

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Indice del Dollaro	107,930	+0,037	+0,03%
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Intesa Sanpaolo	3,8400	+0,0200	+0,52%
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Stellantis NV	12,464	+0,122	+0,99%
Saipem	2,5060	+0,0240	+0,97%
Telecom Italia	0,2428	+0,0008	+0,33%
BCA MPS	6,632	+0,072	+1,10%

Petrolio Greggio	69,84	+0,22	+0,32%
Petrolio Brent	73,00	+0,15	+0,21%
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Cotone N.2	68,56	-0,19	-0,28%

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