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Lo Gateway - Development Finance Fund (eur) M Acc (0P00013EAH)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1061992308

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00013EAH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LO Gateway Development Finance Fund (EUR) M acc (0P00013EAH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,820	16,130	0,310
Azioni	0,330	0,330	0,000
Obbl.	27,990	28,010	0,020
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	0,200	0,200	0,000
Altri	55,600	55,600	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,072	14,313
Prezzo/Valore contabile	0,441	1,865
Prezzo/Vendite	1,387	1,374
Prezzo/Flusso di cassa	10,261	8,341
Rendimento dei dividendi	4,838	2,807
Crescita utili su 5 anni	-	9,965

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	28,361

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlueOrchard Microfinance Fund N USD	LU1079060619	19,66	15.068,230	+0,28%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	13,94	-	-
Dual Return Vision Microfinance I USD	LU0306116160	12,57	-	-
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD	LU0520962514	11,70	-	-
Impact Finance Fund G Cap	LU1971694861	6,80	-	-
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)	LU1386672601	6,19	-	-
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD	LU0548652287	5,18	-	-
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD	LU0262965956	4,70	-	-
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A	LU0439246215	4,65	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	3,62	-	-

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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