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Pimco Gis Low Average Duration Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEK)

Irlanda

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31/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 677,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B01NGN24

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000ZEK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	167,080	221,380	54,300
Altri	0,060	0,070	0,010

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	91,300	43,777
Cartolarizzato	46,828	22,252
Azienda	26,208	35,469
Denaro	-68,045	15,384
Derivato	2,026	17,733
Comunale	0,011	0,595

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 436

Numero di holding short: 116

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	28,91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	18,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	12,28	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,25	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,08	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,54	100,22	+0,06%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,49	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,32	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Investor Inc USD	89,28B	5,02	1,55	3,88
Income Fund Adm Inc USD	89,28B	4,92	1,44	3,73
Income Fund E Acc USD	89,28B	4,57	1,03	3,31
Income Fund E Inc USD	89,28B	4,45	1,03	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	89,28B	5,48	1,95	4,25

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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
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Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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