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Pimco Gis Low Average Duration Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEK)

Irlanda

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 654,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B01NGN24

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000ZEK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	167,080	221,380	54,300
Altri	0,060	0,070	0,010

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	91,300	43,798
Cartolarizzato	46,828	22,380
Azienda	26,208	35,116
Denaro	-68,045	15,789
Derivato	2,026	18,894
Comunale	0,011	0,587

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 436

Numero di holding short: 116

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	28,91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	18,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	12,28	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,25	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,08	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,54	100,37	-0,03%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,49	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,32	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc USD	90,93B	1,05	1,79	3,41
Income Fund E Inc USD	90,93B	1,06	1,77	3,40
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	1,16	2,71	4,35
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	1,17	2,72	4,35
IE00BYM81516	90,93B	1,16	2,21	-

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
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Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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