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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 167,080 | 221,380 | 54,300 |
Altri | 0,060 | 0,070 | 0,010 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 91,300 | 41,791 |
Cartolarizzato | 46,828 | 21,872 |
Azienda | 26,208 | 34,965 |
Denaro | -68,045 | 16,291 |
Derivato | 2,026 | 16,828 |
Comunale | 0,011 | 0,578 |
Numero di holding long: 436
Numero di holding short: 116
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 28,91 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 18,16 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 12,28 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 11,25 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 6,08 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 4,54 | 100,05 | +0,09% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4,49 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5% | - | 3,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 3,32 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2,69 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Investor Inc USD | 90,44B | 5,82 | 2,24 | 3,84 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 90,44B | 5,73 | 2,11 | 3,69 | ||
Income Fund E Acc USD | 90,44B | 5,34 | 1,66 | 3,27 | ||
Income Fund E Inc USD | 90,44B | 5,34 | 1,71 | 3,27 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 90,44B | 6,24 | 2,60 | 4,20 |
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