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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,24B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000BQU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	89,040	95,350	6,310
Obbl.	10,930	10,930	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	89,038	52,513
Azienda	10,849	3,238
Governo	0,079	21,910

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 139

Numero di holding short: 54

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Term deposit 301,156,022.54 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.92%	-	7,11	-	-
Term deposit 240,170,170.97 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.92% 03/	-	5,67	-	-
Term deposit 200,615,566.01 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.93% 03/02/2	-	4,74	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,41	-	-
Repos. deposit 1 148,372,999.99 EUR GOLDMAN SACHS 2.92% 04/02/2025	-	3,50	-	-
Repos. deposit 1 147,428,253.36 EUR GOLDMAN SACHS 2.92% 03/02/2025	-	3,48	-	-
Term deposit 100,097,084.09 EUR ERSTE GROUP BANK AG 2.9% 03/02/2025	-	2,36	-	-
Term deposit 78,139,122.57 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 2.9% 03/02/2025	-	1,84	-	-
Term deposit 76,943,886.96 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 2.9	-	1,82	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,19	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1646950771		66,57M	1,06	-5,14	-0,72

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Futures DAX	22.618,5	+89,4	+0,40%
US 500	5.562,5	+41,3	+0,75%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,925	+0,080	+0,08%
Euro Index	127,21	+0,02	+0,02%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,85	+0,30	+0,45%
Petrolio Brent	70,15	+0,08	+0,11%
Gas naturale	4,034	+0,003	+0,07%
Oro	3.000,65	+9,35	+0,31%
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Cotone N.2	66,73	+0,20	+0,30%

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Aditya Birla Sun .	181,098	+0,030	+0,02%
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