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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Lussemburgo

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08/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000BQU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	94,040	97,220	3,180
Obbl.	5,960	5,960	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	93,962	52,843
Azienda	6,038	4,239

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 125

Numero di holding short: 46

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Term deposit 250,495,004.89 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.9% 02/04/2024	-	6,42	-	-
Term deposit 210,693,848.16 EUR KBC BANK NV 3.89% 02/04/2024	-	5,40	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,64	-	-
Term deposit 180,466,872.55 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.92% 02/	-	4,62	-	-
Term deposit 150,087,854.09 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.9% 02/04/2024	-	3,85	-	-
Term deposit 148,311,111.53 EUR DZ BANK 3.85% 02/04/2024	-	3,80	-	-
Term deposit 145,097,852.71 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.9%	-	3,72	-	-
Term deposit 100,311,323.30 EUR MIZUHO BANK (LONDON) 3.86% 02/04/2024	-	2,57	-	-
Term deposit 78,619,826.09 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.9	-	2,01	-	-
Colgate-Palmolive Co. 0%	XS2792570819	1,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1646950771		64,14M	0,89	-8,59	-0,21

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