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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 583,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000AP1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	106,060	116,510	10,450

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	102,067	73,271
Denaro	-6,050	10,571
Cartolarizzato	3,996	8,301
Derivato	-0,013	8,334

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	6,92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,11	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,71	100,539	-0,07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,63	93,030	-0,09%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,58	97,280	-0,02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,42	100,010	-0,14%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,09	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,89	95,11	-0,02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2,77	87,250	+0,02%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0203348601	2,51B	1,69	-4,03	-0,12
LU0201325072	2,51B	2,14	-3,57	0,37
LU2080993616	2,17B	5,20	-0,32	-
Schroder International HY A Dis QV	1,95B	6,70	0,39	2,31
LU0106235707	670,52M	1,91	-4,98	-0,83

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DAX	21.411,53	-6,40	-0,03%
Futures DAX	21.621,0	+29,9	+0,14%
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Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,590	-0,273	-0,25%
Euro Index	124,87	+0,22	+0,18%

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Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,95%
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Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,31%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+0,00%
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Petrolio Greggio	74,61	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	78,25	-0,04	-0,05%
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Rame	4,3803	+0,0526	+1,22%
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Cotone N.2	67,90	+0,40	+0,59%

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BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,60	+0,04	+0,03%
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