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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 595,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000AP1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,020	5,060	5,040
Obbl.	99,980	119,900	19,920

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,489	71,807
Cartolarizzato	5,492	8,422
Denaro	0,019	10,212

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,32	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7,01	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	4,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,67	100,724	+0,14%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,63	93,330	+0,24%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,55	96,920	+0,13%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,43	100,460	+0,18%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,71	95,30	+0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,44	100,190	-0,32%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,34	104,730	+0,34%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0203348601	2,54B	1,91	-3,95	-0,08
LU0201325072	2,54B	2,29	-3,49	0,40
LU2080993616	2,13B	3,93	-0,76	-
Schroder International HY A Dis QV	2,14B	6,32	0,42	2,04
LU0106235707	685,43M	1,07	-5,32	-0,74

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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