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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Lussemburgo

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20/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 672,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000AP1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	106,510	135,320	28,810

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	106,490	71,683
Denaro	-6,505	11,342

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 155

Numero di holding short: 27

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,79	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	6,20	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,08	99,221	+0,01%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,94	94,070	-0,09%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3,11	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,09	91,190	+0,09%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2,93	97,960	0,00%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2,86	82,070	+0,05%
Francia 20 anni	FR0000187635	2,49	3,313	-0,48%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0201325072	2,17B	-1,78	-4,52	0,21
Schroder International HY A Dis QV	2B	0,95	-0,91	1,59
LU2080993616	1,52B	0,21	-1,96	-
LU0106235707	692,49M	-1,57	-6,64	-0,62
LU1133289592	522,66M	4,98	6,62	-

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DAX	18.724,95	-42,11	-0,22%
Futures DAX	18.801,5	-46,5	-0,25%
US 500	5.311,6	+3,5	+0,07%
Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
Indice del Dollaro	104,460	0,000	0,00%
Euro Index	129,26	+0,08	+0,06%

UniCredit	36,380	+0,060	+0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5780	+0,0190	+0,53%
Banco Bpm	6,622	+0,022	+0,33%
Stellantis NV	20,490	-0,185	-0,89%
Saipem	2,3690	+0,0870	+3,81%
Telecom Italia	0,2461	-0,0019	-0,77%
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Petrolio Greggio	78,64	-0,66	-0,83%
Petrolio Brent	82,99	-0,72	-0,86%
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Cotone N.2	75,82	-0,21	-0,28%

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BTP 2Y	3,498	-0,021	-0,60%
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