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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 580,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000AP1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	104,370	143,260	38,890

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,415	74,883
Denaro	-4,376	9,994
Cartolarizzato	6,953	8,031

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11,94	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	7,17	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,30	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,05	86,270	-0,15%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,73	93,330	+0,13%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,71	96,900	-0,11%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,66	97,700	+0,04%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,51	84,930	+0,14%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,51	100,320	+0,13%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,41	98,900	-0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0203348601	2,33B	0,25	-2,99	-0,27
LU0201325072	2,33B	0,29	-2,53	0,21
LU1476607319	2,43B	0,71	2,43	-
LU2080993616	2,33B	1,15	1,49	-
Schroder International HY A Dis QV	1,85B	0,95	1,58	2,40

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.606,5	+61,5	+0,27%
US 500	5.558,3	+37,1	+0,67%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	104,072	+0,242	+0,23%
Euro Index	127,17	-0,01	-0,01%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,25	+0,70	+1,05%
Petrolio Brent	70,51	+0,63	+0,90%
Gas naturale	4,060	-0,051	-1,24%
Oro	2.997,75	+6,45	+0,22%
Rame	4,9420	+0,0165	+0,33%
Frumento	562,60	+0,60	+0,11%
Cotone N.2	67,25	+0,72	+1,08%

BTP 10Y	3,938	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,451	-0,011	-0,45%
Euro Bund	127,49	-0,08	-0,07%
BTP italiani	116,23	-0,01	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,287	+0,011	+0,26%
BTP 30 Y	4,687	-0,013	-0,28%
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Fondo Mutuo BICE .	2.004,139	-1,160	-0,06%
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GQG Partners Emer.	16,040	-0,080	-0,50%
Mirova Global Sus.	211,850	+0,830	+0,39%