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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 44,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000DUW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,360	64,290	51,930
Obbl.	87,640	96,650	9,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	81,074	43,280
Derivato	-2,682	18,392
Denaro	15,041	16,222
Azienda	6,567	34,828

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.875%	-	16,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	16,50	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	15,60	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	12,14	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	11,25	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	5,72	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,48	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	4,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS2559069849	2,26	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782,41M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632,21M	12,77	5,69	5,19

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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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