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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 44,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Tipo di investimento: Obbligazione

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Sezione tecnica
- Analisi tecnica
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Holding 0P00000DUW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,060	8,400	0,340
Obbl.	91,420	91,430	0,010
Altri	0,510	0,510	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,161	39,170
Denaro	6,927	14,044
Azienda	5,263	34,682
Derivato	1,134	17,252

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.5%	-	18,31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	14,32	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	11,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	10,39	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	9,07	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	8,06	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	7,39	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,08	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	3,92	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	2,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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