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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00000VPW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	89,680	93,010	3,330
Obbl.	10,280	10,280	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	88,070	56,903
Azienda	11,310	3,412
Governo	0,459	21,920
Cartolarizzato	0,129	11,341

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 129

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
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Td Eur Erstbk 02/01/2025 31/12/2024 2.9000%	-	5,88	-	-
Td Eur Ccbc 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	4,69	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4,36	-	-
RR EUR GOLD 03/01/2025 - 02/01/2025 - 2.9 - BKO 3.1% 12/12/2025	-	2,93	-	-
RR EUR GOLD 02/01/2025 - 31/12/2024 - 2.65 - BKO 3.1% 12/12/2025	-	2,93	-	-
Td Eur Bred 02/01/2025 31/12/2024 2.9300%	-	1,88	-	-
Td Eur Mtb_Ufj 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	1,80	-	-
Td Eur Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 2.9000%	-	1,47	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1650570317		188,39M	-0,48	-2,44	-

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