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Seb Corporate Bond Fund Eur C (eur) (0P00000MFD)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 244,81M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  SEB Investment Management AB
ISIN:  LU0133008952 
Tipo di investimento:  Obbligazione
SEB Corporate Bond Fund EUR C (EUR) 1,762 -0,001 -0,06%

Holding 0P00000MFD

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEB Corporate Bond Fund EUR C (EUR) (0P00000MFD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 104,760 104,760 0,000
Convertibile 4,850 4,850 0,000
Preferito 0,770 0,770 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 93,629 78,394
Governo 11,906 11,701
Denaro -10,381 12,234

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 8,17 - -
Euro Bund Future Mar 25 DE000F01NAD9 3,33 - -
KBC Group NV 4.75% BE0002990712 1,76 - -
Deutsche Bank AG 3.75% DE000A3826R6 1,74 - -
British Telecommunications PLC 3.375% XS2496028924 1,67 - -
Swedbank AB (publ) 3.625% XS2522879654 1,66 - -
Electrolux AB 2.5% XS2475919663 1,59 - -
Svenska Handelsbanken AB 5% XS2667124569 1,55 - -
Sampo PLC 2.5% XS2226645278 1,51 - -
Hannover Rueck SE 5.875% XS2549815913 1,42 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da SEB Investment Management AB

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SEB Dynamic Bond Fund C H EUR 20,65B 8,61 2,78 1,07
  SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR 20,65B 8,98 3,15 1,51
  SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone 1,41B 5,58 -3,29 -0,05
  SEB High Yield Fund C 910,64M 6,44 0,23 1,70
  SEB Euro HiYld Fund C EUR 115,26M 7,40 0,88 -
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