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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 411M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018GR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	102,290	138,180	35,890

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,121	100,941
Denaro	-0,966	10,140
Derivato	0,815	3,013

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,28	97,35	-0,05%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6,32	100,25	-0,32%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	6,03	97,180	-0,07%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,96	103,80	+0,06%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,50	107,20	-0,06%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,20	116,98	+0,53%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,14	101,13	+0,11%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4,90	99,650	-0,21%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,89	99,42	+0,16%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4,87	99,71	+0,13%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,7B	0,64	-3,38	0,20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,7B	1,31	-2,72	0,86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,54B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,54B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,54B	8,21	2,23	3,38

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Gabriele DellAmico 30.04.2024 12:34

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proposto da intesa. uscito, e migrato su etf obbligazionario.

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Albyus 30.04.2024 12:34

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mamma mia non ha proprio senso 'sta roba, anche a me affibiatomi da fideuram

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Albyus 08.03.2024 13:44

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c'è nessuno su questa ciofeca?

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Albyus 15.03.2023 9:27

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
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UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
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Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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