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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 417,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018GR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,610	149,170	48,560

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,013	101,125
Denaro	-1,068	9,808
Derivato	0,800	3,967

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,61	97,03	-0,17%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6,42	116,13	-0,10%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6,22	99,38	-1,16%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5,90	97,340	0,00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,84	103,51	+0,11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,54	107,73	-0,61%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5,18	99,320	-0,07%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,07	100,34	-0,63%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,07	98,84	-0,13%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4,80	99,19	-0,47%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0367640660	8B	2,61	-3,19	0,50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8B	3,25	-2,52	1,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,46B	7,62	2,38	3,32
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,46B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,46B	6,61	1,34	2,27

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Gabriele DellAmico 30.04.2024 12:34

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proposto da intesa. uscito, e migrato su etf obbligazionario.

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Albyus 30.04.2024 12:34

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mamma mia non ha proprio senso 'sta roba, anche a me affibiatomi da fideuram

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Albyus 08.03.2024 13:44

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c'è nessuno su questa ciofeca?

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Albyus 15.03.2023 9:27

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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