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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 460,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018GR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,840	1,840	0,000
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	98,150	129,380	31,230

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,145	88,034
Denaro	1,682	8,460
Derivato	0,162	4,342

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,00	97,46	-0,13%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,64	98,00	-0,05%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,99	120,12	0,00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	5,91	115,80	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,48	100,54	+0,15%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,45	103,46	0,00%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5,12	96,770	-0,03%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,99	101,11	+0,14%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4,92	98,630	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,59	108,82	-0,30%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,63B	-1,08	-4,30	0,79
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,59B	-2,77	-3,87	1,15
LU0097116510	3,29B	-0,93	-7,49	0,65
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,09B	0,01	-1,03	1,85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,09B	0,01	-1,03	1,85

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Gabriele DellAmico 30.04.2024 12:34

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proposto da intesa. uscito, e migrato su etf obbligazionario.

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Albyus 08.03.2024 13:44

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Albyus 15.03.2023 9:27

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