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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I)

Lussemburgo

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29/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 584,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000T1I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (0P00000T1I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,080	6,080
Azioni	1,070	1,070
Obbl.	84,970	84,970
Altri	7,870	7,870

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	3,960	14,546
Prezzo/Valore contabile	0,445	2,061
Prezzo/Vendite	0,892	1,572
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,340
Rendimento dei dividendi	11,372	3,347
Crescita utili su 5 anni	-	12,176

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	18,013

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 203

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,39	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,19	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,54	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2,33	-	-
Microcredit Organization	-	2,16	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,06	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,92	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,68	-	-
Credo	-	1,67	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,65	-	-

Principali fondi emessi da ResponsAbility Investments AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1050624359		584,85M	5,11	2,02	2,60

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.041,0	+3,1	+0,05%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	107,915	-0,108	-0,10%
Euro Index	126,44	+0,02	+0,01%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,22	+0,12	+0,17%
Petrolio Brent	73,28	+0,11	+0,15%
Gas naturale	3,442	-0,062	-1,77%
Oro	2.642,72	+7,22	+0,27%
Rame	4,0970	-0,0055	-0,13%
Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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