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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 395,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00001W5W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,520	13,060	7,540
Azioni	1,900	13,230	11,330
Obbl.	92,590	93,580	0,990

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,940	14,933
Prezzo/Valore contabile	0,975	6,393
Prezzo/Vendite	0,609	1,849
Prezzo/Flusso di cassa	3,820	10,900
Rendimento dei dividendi	5,742	2,697
Crescita utili su 5 anni	9,060	11,500

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	51,547	148,795
Azienda	26,866	19,134
Cartolarizzato	16,451	3,369
Denaro	2,718	770,747

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,52	100,500	-0,28%
Opz Esz4p 5600	-	5,15	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,01	100,600	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,01	96,930	-0,04%
Opz Esz4p 5700	-	4,98	-	-
Bot Zc Jul25 A Eur	IT0005603342	4,78	98,847	0,00%
France (Republic Of)	FR0128379452	4,07	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,86	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,52	-	-

Principali fondi emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1090960086	1,25B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568957	135,19M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,36M	12,42	5,11	-

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Futures DAX	21.414,0	-87,0	-0,40%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
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