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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 407,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00001W5W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,750	15,690	7,940
Azioni	1,770	3,130	1,360
Obbl.	90,490	90,490	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,360	14,742
Prezzo/Valore contabile	0,967	6,590
Prezzo/Vendite	0,625	1,852
Prezzo/Flusso di cassa	3,742	10,749
Rendimento dei dividendi	5,379	2,591
Crescita utili su 5 anni	11,323	11,586

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	86,510	15,574
Tecnologia	17,710	27,950
Servizi di comunicazione	6,600	6,615
Servizi finanziari	5,040	12,777
Energia	0,530	2,180
Prodotti di base	0,490	11,054
Immobiliari	0,440	2,149
Servizi pubblici	-0,330	3,933
Difesa del consumatore	-2,910	6,880
Industriali	-6,910	12,781
Sanità	-7,180	10,156

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,55	101,120	-0,10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,12	97,160	-0,13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,10	100,890	-0,03%
Bot Zc Jul25 A Eur	IT0005603342	4,70	98,690	+0,05%
France (Republic Of)	FR0128379452	3,99	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,83	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,56	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,56	91,620	+0,02%
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur	IT0005548315	2,52	103,970	-0,18%

Principali fondi emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1090960086	1,34B	2,07	-1,73	-0,25
LU0230568957	134,79M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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