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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Institutional Eur K (0P00000UG4)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0340228369

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000UG4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu (0P00000UG4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,860	3,460	0,600
Obbl.	86,650	86,650	0,000
Convertibile	8,910	8,910	0,000
Preferito	1,580	1,580	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,456	45,625
Denaro	2,924	26,043
Governo	2,777	59,622

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 122

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,99	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,69	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2,39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,23	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	2,09	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2,00	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	1,97	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1,95	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,90	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0117369479	651,95M	4,35	2,51	1,47
LU0519590607	651,95M	4,90	3,09	2,05
CMI Global Network Fund CMIG Focus	416,51M	1,62	-3,31	0,54
LU2080689206	164,78M	3,86	3,38	-
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-

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