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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc Usd (0P00000L6N)

Lussemburgo

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31/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345768153

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000L6N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic (0P00000L6N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	70,930	70,930	0,000
Obbl.	29,790	37,100	7,310
Altri	2,240	2,240	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,920	17,492
Prezzo/Valore contabile	3,991	2,811
Prezzo/Vendite	3,010	2,031
Prezzo/Flusso di cassa	15,158	11,680
Rendimento dei dividendi	1,567	2,486
Crescita utili su 5 anni	11,804	10,951

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,500	21,121
Servizi finanziari	16,960	17,180
Sanità	13,120	11,194
Servizi di comunicazione	10,820	7,098
Industriali	10,750	10,821
Consumi Ciclici	6,090	9,721
Prodotti di base	3,900	3,600
Servizi pubblici	3,070	3,471
Difesa del consumatore	2,730	6,938
Energia	1,050	4,256
Immobiliari	0,010	6,738

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 211

Numero di holding short: 87

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,74	-	-
Emin Russell 2000 1224	-	4,22	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	3,15	-	-
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 1224	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,94	-	-
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD	LU2502356152	2,73	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,59	120,07	-3,67%
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $	LU2647317804	2,58	-	-
Microsoft	US5949181045	2,56	415,06	+0,02%
Apple	US0378331005	2,55	236,00	-0,67%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0972617095	1,33B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,33B	4,17	1,96	2,66
LU0345775950	1,1B	15,09	-0,10	3,61
LU2078915761	583,41M	2,52	-5,55	-
LU1939255615	583,41M	4,06	-3,98	-

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DAX	21.367,84	-343,59	-1,58%
Futures DAX	21.468,0	-348,0	-1,60%
US 500	5.945,6	-94,9	-1,57%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,320	+1,103	+1,02%
Euro Index	125,45	-1,08	-0,85%

UniCredit	43,975	-0,445	-1,00%
Intesa Sanpaolo	4,1550	-0,0380	-0,91%
Banco Bpm	8,450	-0,070	-0,82%
Stellantis NV	12,092	-0,870	-6,71%
Saipem	2,3070	-0,0620	-2,62%
Telecom Italia	0,2668	+0,0013	+0,49%
BCA MPS	6,234	+0,020	+0,32%

Petrolio Greggio	73,88	+1,35	+1,86%
Petrolio Brent	76,40	+0,73	+0,96%
Gas naturale	3,278	+0,234	+7,69%
Oro	2.828,89	-6,11	-0,22%
Rame	4,2360	-0,0430	-1,00%
Frumento	555,60	-3,40	-0,61%
Cotone N.2	65,12	-0,76	-1,15%

BTP 10Y	3,537	-0,023	-0,65%
BTP 2Y	2,388	-0,048	-1,97%
Euro Bund	133,03	+0,51	+0,38%
BTP italiani	119,97	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,545	-0,022	-0,48%
BTP 30 Y	4,227	-0,029	-0,68%
Germania 10 anni	2,4105	-0,0485	-1,97%

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