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Eurofundlux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 514,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JMX1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,250	119,960	20,710
Convertibile	4,800	4,800	0,000
Preferito	0,720	0,720	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	78,119	56,514
Derivato	0,423	18,865
Cartolarizzato	8,180	8,808
Denaro	-5,455	18,461
Governo	4,486	31,379

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 211

Numero di holding short: 50

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	4,43	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,49	106,940	+0,05%
Ford Motor Credit Company LLC 4.205%	XS1729872736	2,29	-	-
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 5.655%	XS2111944992	2,03	-	-
Rossini S.a.r.l. 3.875%	XS2854309684	2,01	-	-
Brunello Bidco S.p.A 7.435%	XS2295691633	1,92	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%	XS2805530693	1,85	-	-
UBS Group AG 1%	CH0591979635	1,83	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.65%	XS2752456314	1,79	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.45%	XS2835902839	1,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Euromobiliare Asset Management SGR SpA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0587241901		794,46M	5,36	-0,43	0,08

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