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Eurofundlux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 533,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JMX1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	104,010	121,380	17,370
Convertibile	4,720	4,720	0,000
Preferito	0,690	0,690	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	78,334	55,302
Derivato	-0,162	19,846
Cartolarizzato	8,403	8,318
Governo	4,394	34,865
Denaro	-10,047	20,542

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 224

Numero di holding short: 48

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	4,22	-	-
UniCredit S.p.A. 0.7%	IT0005622912	3,17	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,15	107,100	0,00%
Rossini S.a.r.l. 3.875%	XS2854309684	2,12	-	-
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 5.052%	XS2111944992	2,09	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%	XS2805530693	1,88	-	-
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp IGI	LU1815417339	1,75	-	-
Brunello Bidco S.p.A 6.929%	XS2295691633	1,72	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.65%	XS2752456314	1,71	-	-
UBS Group AG 1%	CH0591979635	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Euromobiliare Asset Management SGR SpA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0587241901		809,76M	5,77	-0,58	0,24

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Futures DAX	21.587,0	+47,0	+0,22%
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Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,395	-0,468	-0,43%
Euro Index	125,08	+0,47	+0,37%

UniCredit	43,950	+0,425	+0,98%
Intesa Sanpaolo	4,1845	+0,0065	+0,16%
Banco Bpm	8,342	+0,080	+0,97%
Stellantis NV	12,996	+0,334	+2,64%
Saipem	2,4470	-0,0360	-1,45%
Telecom Italia	0,2617	+0,0022	+0,85%
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Petrolio Brent	78,22	-0,07	-0,09%
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Cotone N.2	67,93	+0,46	+0,68%

BTP 10Y	3,617	-0,020	-0,55%
BTP 2Y	2,568	-0,022	-0,85%
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