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Vontobel Fund - Commodity B Usd (0P0000JSS5)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 347,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415414829

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 0P0000JSS5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund - Commodity B USD (0P0000JSS5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,750	63,160	32,410
Obbl.	69,200	69,200	0,000
Altri	0,040	236,390	236,350

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	39,848	62,858
Derivato	0,283	23,549
Denaro	23,385	24,270
Cartolarizzato	19,518	29,119
Azienda	16,923	11,639

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 161

Numero di holding short: 48

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22,40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21,55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17,71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13,70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10,93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10,82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10,79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9,58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8,94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8,23	-	-

Principali fondi sulle materie prime emessi da Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1683488867		347,49M	8,32	3,53	-

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.041,4	+3,5	+0,06%
Dow Jones	43.328,98	+31,95	+0,07%
Indice del Dollaro	107,990	-0,033	-0,03%
Euro Index	126,45	+0,22	+0,17%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,90	-0,20	-0,29%
Petrolio Brent	73,00	-0,17	-0,23%
Gas naturale	3,288	-0,216	-6,16%
Oro	2.647,91	+12,41	+0,47%
Rame	4,1277	+0,0177	+0,43%
Frumento	543,40	+4,40	+0,82%
Cotone N.2	68,79	-0,63	-0,91%

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Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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